| |
|
|
|
|
|
| |
BALANÇ DE SITUACIÓ |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
ACTIU |
2015 |
2016 |
2017 |
|
| |
Immobilitzat immaterial |
2.709.572 |
2.157.989 |
1.965.203 |
|
| |
Immobilitzat material |
341.526.286 |
340.117.054 |
336.876.450 |
|
| |
Immobilitzat financer |
1.120.404 |
834.880 |
865.488 |
|
| |
Deutors a llarg termini |
28.181.502 |
5.478.412 |
3.485.118 |
|
| |
Deutors per drets reconeguts |
60.880.227 |
57.134.277 |
42.780.794 |
|
| |
Tresoreria |
679.580 |
2.041.695 |
6.473.573 |
|
| |
TOTAL ACTIU |
435.097.571 |
407.764.307 |
392.446.627 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
PASSIU |
2015 |
2016 |
2017 |
|
| |
Fons propis |
-44.306.392 |
-42.943.864 |
-29.829.695 |
|
| |
Patrimoni |
-53.572.286 |
-41.511.716 |
-40.149.188 |
|
| |
Patrimoni lliurat en cessió |
-6.273.774 |
-6.273.774 |
-6.273.774 |
|
| |
Patrimoni rebut en cessió |
3.479.098 |
3.479.098 |
3.479.098 |
|
| |
Resultat de l'exercici |
12.060.570 |
1.362.528 |
13.114.170 |
|
| |
Ingressos a distribuir en
diversos exercicis |
188.643.821 |
189.319.017 |
189.063.713 |
|
| |
Provisions per a riscos i
despeses |
6.954.446 |
3.327.171 |
4.307.617 |
|
| |
Creditors a llarg termini |
53.106.347 |
45.204.645 |
43.627.410 |
|
| |
Creditors a curt termini |
97.549.204 |
97.168.293 |
77.764.260 |
|
| |
Creditors pressupostaris |
36.186.444 |
29.849.154 |
14.262.652 |
|
| |
Administracions públiques |
13.743.445 |
12.965.626 |
13.374.206 |
|
| |
Deute a curt termini amb
entitats de crèdit |
20.940.910 |
24.168.887 |
26.751.415 |
|
| |
Altres creditors no
pressupostaris |
26.678.405 |
30.184.626 |
23.375.988 |
|
| |
Ajustaments per periodificació |
133.150.145 |
115.689.045 |
107.513.322 |
|
| |
TOTAL
PASSIU |
435.097.571 |
407.764.307 |
392.446.627 |
|
| |
El balanç de l'exercici 2015 ha estat auditat
per BDO Audiberia Auditores, SL. Els del 2016 i 2017 han estat auditats per
Ernest & Young, S.L. |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
COMPTE DE RESULTATS |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
INGRESSOS |
2015 |
2016 |
2017 |
|
| |
Vendes i prestacions de serveis |
23.998.898 |
20.170.873 |
17.489.247 |
|
| |
Altres ingressos de gestió
ordinària |
67.827.139 |
69.056.133 |
77.397.394 |
|
| |
Preus públics de matrícula i
taxes |
63.769.283 |
64.222.158 |
72.838.360 |
|
| |
Altres ingressos |
4.057.569 |
4.833.707 |
4.558.973 |
|
| |
Interessos |
287 |
268 |
61 |
|
| |
Transferències i subvencions |
211.825.011 |
210.401.221 |
215.990.656 |
|
| |
Beneficis i ingressos
extraordinaris |
5.120.223 |
8.220.420 |
8.355.266 |
|
| |
TOTAL
INGRESSOS |
308.771.271 |
307.848.647 |
319.232.563 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
DESPESES |
2015 |
2016 |
2017 |
|
| |
Despeses de funcionament |
263.581.180 |
270.105.430 |
277.918.217 |
|
| |
Despeses de personal |
205.795.525 |
209.170.605 |
216.552.570 |
|
| |
Sous i salaris |
173.671.026 |
177.201.127 |
183.056.636 |
|
| |
Cotitzacions socials |
32.124.499 |
31.969.478 |
33.495.934 |
|
| |
Dotació d'amortització de
l'immobilitzat |
14.059.106 |
13.217.159 |
13.722.211 |
|
| |
Altres despeses de gestió |
42.668.474 |
46.890.244 |
46.344.050 |
|
| |
Despeses financeres |
1.058.075 |
827.422 |
1.299.385 |
|
| |
Transferències i subvencions |
29.172.607 |
28.751.702 |
26.173.119 |
|
| |
Pèrdues i despeses
extraordinàries |
3.956.914 |
7.628.987 |
2.027.058 |
|
| |
TOTAL
DESPESES |
296.710.701 |
306.486.119 |
306.118.393 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
ESTALVI (DESESTALVI) |
12.060.570 |
1.362.528 |
13.114.170 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPORT |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
DRETS LIQUIDATS DE L'EXERCICI |
2015 |
2016 |
2017 |
|
| |
Cap. 3r Taxes i altres ingressos |
91.651.978 |
87.064.733 |
84.876.366 |
|
| |
Cap. 4t Transferències corrents |
159.888.751 |
167.182.757 |
172.476.539 |
|
| |
Cap. 5è Ingressos patrimonials |
2.700.551 |
2.888.031 |
3.521.098 |
|
| |
Cap. 7è Transferències de
capital |
84.232.951 |
51.852.155 |
50.724.739 |
|
| |
Cap. 8è Actius financers (romanents) |
23.514 |
- |
87.801 |
|
| |
Cap. 9è Passius financers |
690.213 |
5.416.392 |
7.792.375 |
|
| |
TOTAL
DRETS LIQUIDATS |
339.187.957 |
314.404.068 |
319.478.919 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
OBLIGACIONS CONTRETES DE
L'EXERCICI |
2015 |
2016 |
2017 |
|
| |
Cap. 1r Remuneracions de
personal |
191.750.276 |
195.336.180 |
200.503.442 |
|
| |
Cap. 2n Despeses corrents |
37.976.042 |
37.743.454 |
37.898.520 |
|
| |
Cap. 3r Despeses financeres |
827.751 |
698.608 |
932.903 |
|
| |
Cap. 4t Transferències corrents |
14.366.438 |
15.391.638 |
16.202.536 |
|
| |
Cap. 6è Inversions reals |
72.036.625 |
30.819.021 |
31.071.640 |
|
| |
Cap. 7è Transferències de
capital |
11.072.746 |
17.485.446 |
15.474.722 |
|
| |
Cap. 8è Adquisició d'accions |
1.450 |
1.042 |
900 |
|
| |
Cap. 9è Passius financers |
11.330.434 |
6.879.371 |
8.353.503 |
|
| |
TOTAL
OBLIGACIONS |
339.361.762 |
304.354.760 |
310.438.165 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
DRETS LIQUIDATS
- OBLIGACIONS CONTRETES |
9.040.754 |
|
| |
Finaçament amb romanent específic 2016 |
|
|
127.915.002 |
|
| |
Liquidació de l'exercici |
|
|
136.955.756 |
|
| |
Romanent afectat 2017 |
|
|
135.130.627 |
|
| |
Superàvit total de l'exercici 2017 |
|
|
1.825.129 |
|
| |
Exercici corrent 2017 |
|
|
1.825.129 |
|
| |
TOTAL DÈFICIT ACUMULAT FINS 2016 |
|
|
-108.649.898 |
|
| |
TOTAL DÈFICIT ACUMULAT EL 2017 |
|
|
-106.824.769 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017