| |
|
|
|
|
|
|
| |
BALANÇ DE SITUACIÓ |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ACTIU |
2012 |
2013 |
|
|
|
| |
Immobilitzat immaterial |
6.418.347 |
5.472.101 |
|
|
|
| |
Immobilitzat material |
304.611.197 |
304.340.805 |
|
|
|
| |
Immobilitzat financer |
1.469.633 |
1.509.115 |
|
|
|
| |
Deutors a llarg termini |
30.136.846 |
29.679.503 |
|
|
|
| |
Deutors per drets reconeguts |
76.878.312 |
57.609.841 |
|
|
|
| |
Tresoreria |
872.260 |
472.363 |
|
|
|
| |
TOTAL ACTIU |
420.386.595 |
399.083.728 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
PASSIU |
2012 |
2013 |
|
|
|
| |
Fons propis |
-59.946.142 |
-51.887.681 |
|
|
|
| |
Patrimoni |
-29.886.442 |
-57.151.466 |
|
|
|
| |
Patrimoni lliurat en cessió |
-6.273.774 |
-6.273.774 |
|
|
|
| |
Patrimoni rebut en cessió |
-4.728.843 |
3.479.098 |
|
|
|
| |
Resultat de l'exercici |
-28.514.769 |
8.058.461 |
|
|
|
| |
Ingressos a distribuir en
diversos exercicis |
147.023.167 |
147.462.021 |
|
|
|
| |
Provisions per a riscos i
despeses |
6.954.446 |
6.954.446 |
|
|
|
| |
Creditors a llarg termini |
66.393.269 |
62.511.851 |
|
|
|
| |
Creditors a curt termini |
103.122.319 |
102.531.611 |
|
|
|
| |
Creditors pressupostaris |
23.244.981 |
24.275.683 |
|
|
|
| |
Administracions públiques |
33.297.274 |
44.701.062 |
|
|
|
| |
Deute a curt termini amb entitats
de crèdit |
24.067.878 |
11.050.402 |
|
|
|
| |
Altres creditors no
pressupostaris |
22.512.186 |
22.504.464 |
|
|
|
| |
Ajustaments per periodificació |
156.839.536 |
131.511.480 |
|
|
|
| |
TOTAL
PASSIU |
420.386.595 |
399.083.728 |
|
|
|
| |
Aquest balanç ha estat auditat per BDO
Audiberia Auditores, SL. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
COMPTE DE RESULTATS |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
INGRESSOS |
2012 |
2013 |
|
|
|
| |
Vendes i prestacions de serveis |
28.503.453 |
25.559.527 |
|
|
|
| |
Altres ingressos de gestió
ordinària |
54.501.730 |
63.401.366 |
|
|
|
| |
Preus públics de matrícula i
taxes |
50.281.505 |
59.014.096 |
|
|
|
| |
Cànons, lloguers i fòrums |
4.217.488 |
4.384.469 |
|
|
|
| |
Interessos |
817 |
2.801 |
|
|
|
| |
Altres ingressos |
1.920 |
- |
|
|
|
| |
Transferències i subvencions |
193.419.637 |
209.959.747 |
|
|
|
| |
Beneficis i ingressos
extraordinaris |
6.799.049 |
5.652.919 |
|
|
|
| |
TOTAL
INGRESSOS |
283.223.869 |
304.573.559 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
DESPESES |
2012 |
2013 |
|
|
|
| |
Despeses de funcionament |
289.185.394 |
274.478.991 |
|
|
|
| |
Despeses de personal |
214.562.957 |
205.744.825 |
|
|
|
| |
Sous i salaris |
184.987.420 |
174.532.978 |
|
|
|
| |
Cotitzacions socials |
29.575.537 |
31.211.847 |
|
|
|
| |
Dotació d'amortització de
l'immobilitzat |
18.638.065 |
16.795.301 |
|
|
|
| |
Altres despeses de gestió |
53.905.638 |
48.750.400 |
|
|
|
| |
Despeses financeres |
2.078.734 |
3.188.466 |
|
|
|
| |
Transferències i subvencions |
19.823.835 |
19.081.466 |
|
|
|
| |
Pèrdues i despeses
extraordinàries |
2.729.429 |
2.954.640 |
|
|
|
| |
TOTAL
DESPESES |
311.738.658 |
296.515.097 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ESTALVI (DESESTALVI) |
-28.514.789 |
8.058.462 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPORT |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
DRETS LIQUIDATS DE L'EXERCICI |
2012 |
2013 |
|
|
|
| |
Cap. 3r Taxes i altres ingressos |
86.474.068 |
90.055.086 |
|
|
|
| |
Cap. 4t Transferències corrents |
154.740.818 |
152.025.851 |
|
|
|
| |
Cap. 5è Ingressos patrimonials |
1.993.402 |
2.669.743 |
|
|
|
| |
Cap. 7è Transferències de capital |
41.213.379 |
36.529.163 |
|
|
|
| |
Cap. 8è Actius financers (romanents) |
25.000 |
0 |
|
|
|
| |
Cap. 9è Passius financers |
15.000 |
3.278.099 |
|
|
|
| |
TOTAL DRETS
LIQUIDATS |
284.461.666 |
284.557.942 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
OBLIGACIONS CONTRETES DE
L'EXERCICI |
2012 |
2013 |
|
|
|
| |
Cap. 1r Remuneracions de personal |
178.707.546 |
186.587.360 |
|
|
|
| |
Cap. 2n Despeses corrents |
45.834.893 |
41.323.140 |
|
|
|
| |
Cap. 3r Despeses financeres |
1.587.433 |
2.293.570 |
|
|
|
| |
Cap. 4t Transferències corrents |
7.929.074 |
14.777.548 |
|
|
|
| |
Cap. 6è Inversions reals |
73.638.009 |
40.384.283 |
|
|
|
| |
Cap. 7è Transferències de capital |
- |
8.681.986 |
|
|
|
| |
Cap. 8è Adquisició d'accions |
139.060 |
3.017 |
|
|
|
| |
Cap. 9è Passius financers |
3.983.428 |
4.468.568 |
|
|
|
| |
TOTAL
OBLIGACIONS |
311.819.443 |
298.519.470 |
|
|
|
| |
Drets liquidats - Obligacions contretes |
|
-13.961.528 |
|
|
|
| |
Finançament amb romanent específic 2012 |
|
108.951.461 |
|
|
|
| |
Liquidació de l'exercici |
|
94.989.933 |
|
|
|
| |
Romanent específic 2013 |
|
96.369.573 |
|
|
|
| |
Romandent afectat 2013
Insolvències |
|
670.000 |
|
|
|
| |
Dèficit de l'exercici 2013 |
|
-2.049.640 |
|
|
|
| |
Dèficit d'exercicis tancats |
|
-651.150 |
|
|
|
| |
Variació del dèficit
acumulat |
|
-2.700.789 |
|
|
|
| |
TOTAL DÈFICIT ACUMULAT FINS 2012 |
|
-110.837.766 |
|
|
|
| |
TOTAL DÈFICIT ACUMULAT EL 2013 |
|
-113.538.556 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013