|
4.1 Tancament de l'exercici 2009 |
|
|
|
4.1.2 GESTIÓ DEL PRESSUPOST |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ingressos |
Inicial |
Liquidat |
|
|
|
|
TAXES I ALTRES INGRESSOS |
|
|
|
|
30 |
Taxes |
1.173.246,00 |
1.179.797,67 |
|
|
|
|
31 |
Preus públics |
29.541.587,00 |
29.372.979,19 |
|
|
|
|
32 |
Prestació de
serveis |
42.467.053,00 |
37.755.589,59 |
|
|
|
|
33 |
Venda de
publicacions pròpies i d'altres |
223.000,00 |
27.390,79 |
|
|
|
|
38 |
Reintegraments |
- |
37.131,83 |
|
|
|
|
39 |
Altres
ingressos |
13.295.225,00 |
16.235.961,37 |
|
|
|
|
TRANSFERÈNCIES CORRENTS |
|
|
|
|
40 |
De
l'Administració de l'Estat |
8.247.394,00 |
11.251.366,12 |
|
|
|
|
41 |
D'organismes
autònoms administratius |
519.679,00 |
585.798,05 |
|
|
|
|
45 |
De comunitats
autònomes |
192.369.667,00 |
194.470.634,20 |
|
|
|
|
46 |
D'ens
territorials |
- |
115.924,07 |
|
|
|
|
47 |
D'empreses
privades |
6.039.354,00 |
6.180.040,94 |
|
|
|
|
48 |
De particulars |
85.000,00 |
78.434,18 |
|
|
|
|
49 |
De l'exterior |
896.760,00 |
3.265.580,50 |
|
|
|
|
INGRESSOS PATRIMONIALS |
|
|
|
|
52 |
Interessos de
dipòsits |
75.750,00 |
16.527,93 |
|
|
|
|
54 |
Rendes de béns
immobles |
775.400,00 |
709.543,98 |
|
|
|
|
55 |
Productes de
concessions i aprofitament |
181.935,00 |
1.130.502,91 |
|
|
|
|
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL |
|
|
|
|
70 |
De
l'Administració de l'Estat |
19.230.000,00 |
18.585.404,13 |
|
|
|
|
75 |
De la
Generalitat de Catalunya |
21.595.142,00 |
19.212.206,81 |
|
|
|
|
79 |
De l'exterior |
8.410.000,00 |
16.818.517,53 |
|
|
|
|
TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI |
|
|
|
|
87 |
Romanents de
tresoreria |
- |
(1.293.588,03) |
|
|
|
|
92 |
Bestretes
reemborsables |
- |
3.431.944,91 |
|
|
|
|
TOTAL INGRESSOS |
345.126.192,00 |
359.167.688,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Despeses |
Inicial |
Liquidat |
|
|
|
|
Cap. 1r
Despeses de personal |
194.505.335,00 |
196.107.368,17 |
|
|
|
|
|
Càrrecs
acadèmics |
844.406,00 |
870.976,34 |
|
|
|
|
Complement
càrrecs acadèmics |
685.287,00 |
760.382,69 |
|
|
|
|
Retribucions
bàsiques del PDI |
31.630.650,00 |
31.723.245,66 |
|
|
|
|
Retribucions
complementàries del PDI |
42.138.706,00 |
41.103.298,28 |
|
|
|
|
Retribucions
bàsiques del PAS |
11.761.181,00 |
12.068.804,92 |
|
|
|
|
Retribucions
complementàries del PAS |
13.634.716,00 |
14.070.066,33 |
|
|
|
|
Retribucions
bàsiques del personal investigador propi |
1.566.776,00 |
1.067.252,78 |
|
|
|
|
Retribucions
complementàries del personal investigador propi |
356.571,00 |
576.718,34 |
|
|
|
|
Retribucions
bàsiques del PAS laboral |
21.618.875,00 |
23.024.987,22 |
|
|
|
|
Retribucions
complementàries del PAS laboral |
6.640.678,00 |
6.714.565,33 |
|
|
|
|
Retribucions
bàsiques personal del PDI laboral |
15.185.551,00 |
16.578.638,78 |
|
|
|
|
Retribucions
complementàries del PDI laboral |
10.101.454,00 |
9.116.133,42 |
|
|
|
|
Retribucions
bàsiques del PDI amb contracte administratiu |
1.144.587,00 |
1.134.681,29 |
|
|
|
|
Retribucions
complementàries del PDI amb contracte administratiu |
589.575,00 |
614.271,84 |
|
|
|
|
Quotes socials |
21.831.564,00 |
21.742.101,97 |
|
|
|
|
Repercussió
costos personal Fundació UPC |
2.911.236,00 |
2.706.666,38 |
|
|
|
|
Repercussions
costos de personal (pagament externs) |
- |
831.961,41 |
|
|
|
|
Retribucions
personal dels Consorcis |
5.058.023,00 |
5.074.005,72 |
|
|
|
|
Retribucions
bàsiques i complementàries PAS Consorci |
- |
956.727,19 |
|
|
|
|
Nòmines ICT |
- |
61.799,40 |
|
|
|
|
Convocatòria
beques "Ramón y Cajal" |
835.890,00 |
744.917,25 |
|
|
|
|
Fons Social |
842.000,00 |
353.476,45 |
|
|
|
|
Estabilització
PDI |
573.949,00 |
- |
|
|
|
|
Programa
"Juan de la Cierva" |
556.331,00 |
803.228,75 |
|
|
|
|
Previsió
d'aportacions plans de pensions |
811.846,00 |
773.127,60 |
|
|
|
|
Personal
Investigador en formació |
3.185.483,00 |
2.570.044,18 |
|
|
|
|
Beatriu de
Pinós |
- |
65.288,65 |
|
|
|
|
Cap. 2n Despeses de béns corrents i de serveis |
52.427.389,00 |
55.534.309,60 |
|
|
|
|
Cap. 3r
Despeses financeres |
736.584,00 |
905.592,12 |
|
|
|
|
Cap. 4t
Transferències corrents |
6.617.738,00 |
10.073.873,02 |
|
|
|
|
Cap. 6è
Inversions reals |
87.633.363,00 |
87.764.521,61 |
|
|
|
|
Cap. 9è
Passius financers |
3.205.783,00 |
1.567.378,40 |
|
|
|
|
TOTAL DESPESES |
345.126.192,00 |
351.953.042,92 |
|
|
|
|
Les diferències
entre pressupost inicial i pressupost liquidat són originades per les
alteracions de crèdit que es realitzen al llarg de l'exercici. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MS Excel 2007
