|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BALANÇ DE SITUACIÓ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIU |
2011 |
2012 |
|
|
|
|
|
Immobilitzat immaterial |
7.045.555 |
6.418.347 |
|
|
|
|
|
Immobilitzat material |
306.534.602 |
304.611.197 |
|
|
|
|
|
Immobilitzat financer |
1.547.713 |
1.469.633 |
|
|
|
|
|
Deutors a llarg termini |
30.515.501 |
30.136.846 |
|
|
|
|
|
Deutors per drets reconeguts |
79.046.847 |
76.878.312 |
|
|
|
|
|
Tresoreria |
2.706.339 |
872.260 |
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIU |
427.396.557 |
420.386.595 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASSIU |
2011 |
2012 |
|
|
|
|
|
Fons propis |
-31.431.374 |
-59.946.142 |
|
|
|
|
|
Patrimoni |
8.912.179 |
-29.886.442 |
|
|
|
|
|
Patrimoni lliurat en cessió |
-6.273.774 |
-6.273.774 |
|
|
|
|
|
Patrimoni rebut en cessió |
4.728.843 |
-4.728.843 |
|
|
|
|
|
Resultat de l'exercici |
-38.798.622 |
-28.514.769 |
|
|
|
|
|
Ingressos a distribuir en
diversos exercicis |
149.927.068 |
147.023.167 |
|
|
|
|
|
Provisions per a riscos i
despeses |
6.954.446 |
6.954.446 |
|
|
|
|
|
Creditors a llarg termini |
71.861.774 |
66.393.269 |
|
|
|
|
|
Creditors a curt termini |
75.921.053 |
103.122.319 |
|
|
|
|
|
Creditors pressupostaris |
18.948.503 |
23.244.981 |
|
|
|
|
|
Administracions públiques |
22.925.784 |
33.297.274 |
|
|
|
|
|
Deute a curt termini amb entitats
de crèdit |
- |
24.067.878 |
|
|
|
|
|
Altres creditors no
pressupostaris |
34.046.766 |
22.512.186 |
|
|
|
|
|
Ajustaments per periodificació |
154.163.590 |
156.839.536 |
|
|
|
|
|
TOTAL
PASSIU |
427.396.557 |
420.386.595 |
|
|
|
|
|
Aquest balanç ha estat auditat per BDO
Audiberia Auditores, SL. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPTE DE RESULTATS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESSOS |
2011 |
2012 |
|
|
|
|
|
Vendes i prestacions de serveis |
33.791.574 |
28.503.453 |
|
|
|
|
|
Altres ingressos de gestió
ordinària |
44.563.825 |
54.501.730 |
|
|
|
|
|
Preus públics de matrícula i
taxes |
40.135.011 |
50.281.505 |
|
|
|
|
|
Cànons, lloguers i fòrums |
4.224.665 |
4.217.488 |
|
|
|
|
|
Interessos |
202.562 |
817 |
|
|
|
|
|
Altres ingressos |
1.587 |
1.920 |
|
|
|
|
|
Transferències i subvencions |
209.078.654 |
193.419.637 |
|
|
|
|
|
Beneficis i ingressos
extraordinaris |
5.456.179 |
6.799.049 |
|
|
|
|
|
TOTAL
INGRESSOS |
292.890.232 |
283.223.869 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESES |
2011 |
2012 |
|
|
|
|
|
Despeses de funcionament |
313.768.766 |
289.185.394 |
|
|
|
|
|
Despeses de personal |
235.879.312 |
214.562.957 |
|
|
|
|
|
Sous i salaris |
205.718.980 |
184.987.420 |
|
|
|
|
|
Cotitzacions socials |
30.160.332 |
29.575.537 |
|
|
|
|
|
Dotació d'amortització de
l'immobilitzat |
19.178.510 |
18.638.065 |
|
|
|
|
|
Altres despeses de gestió |
57.836.478 |
53.905.638 |
|
|
|
|
|
Despeses financeres |
874.466 |
2.078.734 |
|
|
|
|
|
Transferències i subvencions |
15.949.737 |
19.823.835 |
|
|
|
|
|
Pèrdues i despeses
extraordinàries |
1.970.350 |
2.729.429 |
|
|
|
|
|
TOTAL
DESPESES |
331.688.853 |
311.738.658 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTALVI (DESESTALVI) |
-38.798.621 |
-28.514.789 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPORT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DRETS LIQUIDATS DE L'EXERCICI |
2011 |
2012 |
|
|
|
|
|
Cap. 3r Taxes i altres ingressos |
81.031.532 |
86.474.068 |
|
|
|
|
|
Cap. 4t Transferències corrents |
178.933.206 |
154.740.818 |
|
|
|
|
|
Cap. 5è Ingressos patrimonials |
1.713.237 |
1.993.402 |
|
|
|
|
|
Cap. 7è Transferències de capital |
43.592.277 |
41.213.379 |
|
|
|
|
|
Cap. 8è Actius financers (romanents) |
-2.746.158 |
25.000 |
|
|
|
|
|
Cap. 9è Passius financers |
37.018.308 |
15.000 |
|
|
|
|
|
TOTAL DRETS
LIQUIDATS |
339.542.402 |
284.461.666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONS CONTRETES DE
L'EXERCICI |
2011 |
2012 |
|
|
|
|
|
Cap. 1r Remuneracions de personal |
196.212.608 |
178.707.546 |
|
|
|
|
|
Cap. 2n Despeses corrents |
48.367.072 |
45.834.893 |
|
|
|
|
|
Cap. 3r Despeses financeres |
904.342 |
1.587.433 |
|
|
|
|
|
Cap. 4t Transferències corrents |
6.782.079 |
7.929.074 |
|
|
|
|
|
Cap. 6è Inversions reals |
81.299.739 |
73.638.009 |
|
|
|
|
|
Cap. 8è Adquisició d'accions |
- |
139.060,4 |
|
|
|
|
|
Cap. 9è Passius financers |
9.522.580 |
3.983.428 |
|
|
|
|
|
TOTAL
OBLIGACIONS |
343.088.420 |
311.819.443 |
|
|
|
|
|
Drets liquidats - Obligacions contretes |
|
-27.357.777 |
|
|
|
|
|
Despeses finançades amb romanent específic 2011 |
|
127.357.012 |
|
|
|
|
|
Liquidació de l'exercici |
|
99.999.235 |
|
|
|
|
|
Romanent específic 2012 |
|
110.948.237 |
|
|
|
|
|
Dèficit de l'exercici 2012 |
|
-10.949.002 |
|
|
|
|
|
TOTAL DÈFICIT ACUMULAT FINS 2011 |
|
-99.888.764 |
|
|
|
|
|
TOTAL DÈFICIT ACUMULAT EL 2012 |
|
-110.837.766 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MS Excel 2007
