| |
|
4.1 Tancament de l'exercici 2009 |
|
|
|
| |
|
4.1.1 BALANÇ I RESULTATS DE L'EXERCICI |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
BALANÇ DE SITUACIÓ |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ACTIU |
2008 |
2009 |
|
|
|
| |
|
Immobilitzat immaterial |
2.528.712 |
4.743.067 |
|
|
|
| |
|
Immobilitzat material |
294.508.883 |
294.759.903 |
|
|
|
| |
|
Immobilitzat financer |
1.893.112 |
2.045.490 |
|
|
|
| |
|
Deutors a llarg termini |
31.413.403 |
31.416.501 |
|
|
|
| |
|
Deutors per drets reconeguts |
86.522.883 |
89.876.601 |
|
|
|
| |
|
Tresoreria |
4.839.335 |
5.059.637 |
|
|
|
| |
|
TOTAL ACTIU |
421.706.328 |
427.901.199 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
PASSIU |
2008 |
2009 |
|
|
|
| |
|
Fons propis |
12.842.537 |
2.707.202 |
|
|
|
| |
|
Patrimoni |
17.728.510 |
12.572.411 |
|
|
|
| |
|
Patrimoni lliurat en cessió |
-4.458.717 |
-6.273.774 |
|
|
|
| |
|
Patrimoni rebut en cessió |
4.728.843 |
4.728.843 |
|
|
|
| |
|
Resultat de l'exercici |
-5.156.099 |
-8.320.278 |
|
|
|
| |
|
Ingressos a distribuir en
diversos exercicis |
146.911.413 |
147.668.646 |
|
|
|
| |
|
Provisions per a riscos i
despeses |
7.355.222 |
7.685.119 |
|
|
|
| |
|
Creditors a llarg termini |
47.264.293 |
47.611.808 |
|
|
|
| |
|
Creditors a curt termini |
75.001.942 |
76.092.200 |
|
|
|
| |
|
Creditors pressupostaris |
25.216.818 |
25.073.069 |
|
|
|
| |
|
Administracions públiques |
12.110.685 |
14.672.423 |
|
|
|
| |
|
Altres creditors no
pressupostaris |
37.674.439 |
36.346.708 |
|
|
|
| |
|
Ajustaments per periodificació |
132.330.921 |
146.136.224 |
|
|
|
| |
|
TOTAL
PASSIU |
421.706.328 |
427.901.199 |
|
|
|
| |
|
Aquest balanç ha estat auditat per BDO
Audiberia Auditores, SL. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
COMPTE DE RESULTATS |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
INGRESSOS |
2008 |
2009 |
|
|
|
| |
|
Vendes i prestacions de serveis |
45.963.282 |
43.768.843 |
|
|
|
| |
|
Altres ingressos de gestió
ordinària |
39.965.370 |
41.609.636 |
|
|
|
| |
|
Preus públics de matrícula i
taxes |
31.804.046 |
33.870.114 |
|
|
|
| |
|
Cànons, lloguers i fòrums |
8.042.006 |
7.722.197 |
|
|
|
| |
|
Interessos |
114.483 |
16.566 |
|
|
|
| |
|
Altres ingressos |
4.835 |
759 |
|
|
|
| |
|
Transferències i subvencions |
232.141.925 |
250.049.902 |
|
|
|
| |
|
Beneficis i ingressos
extraordinaris |
8.445.814 |
7.507.611 |
|
|
|
| |
|
TOTAL
INGRESSOS |
326.516.391 |
342.935.992 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
DESPESES |
2008 |
2009 |
|
|
|
| |
|
Despeses de funcionament |
314.655.208 |
330.094.119 |
|
|
|
| |
|
Despeses de personal |
227.243.169 |
238.847.148 |
|
|
|
| |
|
Sous i salaris |
197.447.926 |
206.806.658 |
|
|
|
| |
|
Cotitzacions socials |
29.795.243 |
32.040.490 |
|
|
|
| |
|
Dotació d'amortització de
l'immobilitzat |
18.098.734 |
19.131.512 |
|
|
|
| |
|
Altres despeses de gestió |
68.411.895 |
71.408.459 |
|
|
|
| |
|
Despeses financeres |
901.410 |
707.000 |
|
|
|
| |
|
Transferències i subvencions |
15.366.609 |
19.675.634 |
|
|
|
| |
|
Pèrdues i despeses
extraordinàries |
1.650.673 |
1.486.517 |
|
|
|
| |
|
TOTAL
DESPESES |
331.672.490 |
351.256.270 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ESTALVI (DESESTALVI) |
-5.156.099 |
-8.320.278 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPORT |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
DRETS LIQUIDATS DE L'EXERCICI |
2008 |
2009 |
|
|
|
| |
|
Cap. 3r Taxes i altres ingressos |
83.865.319 |
84.608.850 |
|
|
|
| |
|
Cap. 4t Transferències corrents |
195.201.147 |
215.947.778 |
|
|
|
| |
|
Cap. 5è Ingressos patrimonials |
2.490.633 |
1.856.575 |
|
|
|
| |
|
Cap. 7è Transferències de
capital |
57.896.051 |
54.616.128 |
|
|
|
| |
|
Cap. 8è Actius financers (romanents) |
-1.463.434 |
-1.293.588 |
|
|
|
| |
|
Cap. 9è Passius financers |
10.467.352 |
3.431.945 |
|
|
|
| |
|
TOTAL
DRETS LIQUIDATS |
348.457.068 |
359.167.688 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
OBLIGACIONS CONTRETES DE
L'EXERCICI |
2008 |
2009 |
|
|
|
| |
|
Cap. 1r Remuneracions de
personal |
185.145.777 |
196.107.368 |
|
|
|
| |
|
Cap. 2n Despeses corrents |
50.936.085 |
55.534.310 |
|
|
|
| |
|
Cap. 3r Despeses financeres |
977.404 |
905.592 |
|
|
|
| |
|
Cap. 4t Transferències corrents |
8.734.952 |
10.073.873 |
|
|
|
| |
|
Cap. 6è Inversions reals |
100.185.090 |
87.764.522 |
|
|
|
| |
|
Cap. 8è Adquisició d'accions |
- |
- |
|
|
|
| |
|
Cap. 9è Passius financers |
3.785.646 |
1.567.378 |
|
|
|
| |
|
TOTAL
OBLIGACIONS |
349.764.954 |
351.953.043 |
|
|
|
| |
|
Drets liquidats -
Obligacions contretes |
-1.307.886 |
7.214.645 |
|
|
|
| |
|
Romanent
exercici 2008 no incorporat com a drets liquidats |
|
111.126.481 |
|
|
|
| |
|
LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI |
|
118.341.126 |
|
|
|
| |
|
Romanent específic 2009 |
|
120.387.350 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|