| |
|
4.1 Tancament de l'exercici 2008 |
|
|
|
| |
|
4.1.1 BALANÇ I RESULTATS DE L'EXERCICI |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
BALANÇ DE SITUACIÓ |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ACTIU |
2007 |
2008 |
|
|
|
| |
|
Immobilitzat immaterial |
2.607.106 |
2.528.712 |
|
|
|
| |
|
Immobilitzat material |
283.435.013 |
294.508.883 |
|
|
|
| |
|
Immobilitzat financer |
2.144.249 |
1.893.112 |
|
|
|
| |
|
Deutors a llarg termini |
25.755.151 |
31.413.403 |
|
|
|
| |
|
Deutors per drets reconeguts |
81.382.802 |
86.522.883 |
|
|
|
| |
|
Inversions financeres temporals |
- |
- |
|
|
|
| |
|
Tresoreria |
4.063.546 |
4.839.335 |
|
|
|
| |
|
TOTAL ACTIU |
399.387.867 |
421.706.328 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
PASSIU |
2007 |
2008 |
|
|
|
| |
|
Fons propis |
18.472.101 |
12.842.537 |
|
|
|
| |
|
Patrimoni |
18.977.198 |
17.728.510 |
|
|
|
| |
|
Patrimoni lliurat en cessió |
-3.985.252 |
-4.458.717 |
|
|
|
| |
|
Patrimoni rebut en cessió |
4.728.843 |
4.728.843 |
|
|
|
| |
|
Resultat de l'exercici |
-1.248.688 |
-5.156.099 |
|
|
|
| |
|
Ingressos a distribuir en
diversos exercicis |
144.324.116 |
146.911.413 |
|
|
|
| |
|
Provisions per a riscos i
despeses |
8.230.378 |
7.355.222 |
|
|
|
| |
|
Creditors a llarg termini |
41.240.045 |
47.264.293 |
|
|
|
| |
|
Creditors a curt termini |
65.913.732 |
75.001.942 |
|
|
|
| |
|
Creditors pressupostaris |
28.713.977 |
25.216.818 |
|
|
|
| |
|
Administracions públiques |
10.608.417 |
12.110.685 |
|
|
|
| |
|
Altres creditors no
pressupostaris |
26.591.338 |
37.674.439 |
|
|
|
| |
|
Ajustaments per periodificació |
121.207.495 |
132.330.921 |
|
|
|
| |
|
TOTAL
PASSIU |
399.387.867 |
421.706.328 |
|
|
|
| |
|
Aquest balanç ha estat auditat per BDO
Audiberia Auditores, SL. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
COMPTE DE RESULTATS |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
INGRESSOS |
2007 |
2008 |
|
|
|
| |
|
Vendes i prestacions de serveis |
46.918.110 |
45.963.282 |
|
|
|
| |
|
Altres ingressos de gestió
ordinària |
37.461.331 |
39.965.370 |
|
|
|
| |
|
Preus públics de matrícula i
taxes |
30.172.743 |
31.804.046 |
|
|
|
| |
|
Cànons, lloguers i fòrums |
6.996.627 |
8.042.006 |
|
|
|
| |
|
Interessos |
292.661 |
114.483 |
|
|
|
| |
|
Altres ingressos |
-700 |
4.835 |
|
|
|
| |
|
Transferències i subvencions |
211.269.119 |
232.141.925 |
|
|
|
| |
|
Beneficis i ingressos
extraordinaris |
8.021.477 |
8.445.814 |
|
|
|
| |
|
TOTAL
INGRESSOS |
303.670.037 |
326.516.391 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
DESPESES |
2007 |
2008 |
|
|
|
| |
|
Despeses de funcionament |
290.955.295 |
314.655.208 |
|
|
|
| |
|
Despeses de personal |
210.657.129 |
227.243.169 |
|
|
|
| |
|
Sous i salaris |
185.347.887 |
197.447.926 |
|
|
|
| |
|
Cotitzacions socials |
25.309.242 |
29.795.243 |
|
|
|
| |
|
Dotació d'amortització de
l'immobilitzat |
18.473.478 |
18.098.734 |
|
|
|
| |
|
Altres despeses de gestió |
61.313.011 |
68.411.895 |
|
|
|
| |
|
Despeses financeres |
511.677 |
901.410 |
|
|
|
| |
|
Transferències i subvencions |
12.535.824 |
15.366.609 |
|
|
|
| |
|
Pèrdues i despeses
extraordinàries |
1.427.606 |
1.650.673 |
|
|
|
| |
|
TOTAL
DESPESES |
304.918.725 |
331.672.490 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ESTALVI (DESESTALVI) |
-1.248.688 |
-5.156.099 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPORT |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
DRETS LIQUIDATS DE L'EXERCICI |
2007 |
2008 |
|
|
|
| |
|
Cap. 3r Taxes i altres ingressos |
84.076.238 |
83.865.319 |
|
|
|
| |
|
Cap. 4t Transferències corrents |
171.352.775 |
195.201.147 |
|
|
|
| |
|
Cap. 5è Ingressos patrimonials |
1.231.992 |
2.490.633 |
|
|
|
| |
|
Cap. 7è Transferències de capital |
54.443.325 |
57.896.051 |
|
|
|
| |
|
Cap. 8è Actius financers (romanents) |
-1.659.143 |
-1.463.434 |
|
|
|
| |
|
Cap. 9è Passius financers |
4.675.952 |
10.467.352 |
|
|
|
| |
|
TOTAL DRETS
LIQUIDATS |
314.121.139 |
348.457.068 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
OBLIGACIONS CONTRETES DE
L'EXERCICI |
2007 |
2008 |
|
|
|
| |
|
Cap. 1r Remuneracions de personal |
175.582.289 |
185.145.777 |
|
|
|
| |
|
Cap. 2n Despeses corrents |
48.808.871 |
50.936.085 |
|
|
|
| |
|
Cap. 3r Despeses financeres |
675.163 |
977.404 |
|
|
|
| |
|
Cap. 4t Transferències corrents |
7.011.278 |
8.734.952 |
|
|
|
| |
|
Cap. 6è Inversions reals |
86.391.785 |
100.185.090 |
|
|
|
| |
|
Cap. 8è Adquisició d'accions |
- |
0 |
|
|
|
| |
|
Cap. 9è Passius financers |
3.811.751 |
3.785.646 |
|
|
|
| |
|
TOTAL
OBLIGACIONS |
322.281.137 |
349.764.954 |
|
|
|
| |
|
Drets liquidats -
Obligacions contretes |
-8.159.998 |
-1.307.886 |
|
|
|
| |
|
Romanent
exercici 2007 no incorporat com a drets liquidats |
|
107.415.431 |
|
|
|
| |
|
LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI |
|
106.107.545 |
|
|
|
| |
|
Romanent específic 2008 |
|
111.126.481 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|